در این پلن، جریان ورود و خروج پول در شرکت بررسی میشود تا تصویر واقعیتری از نقدینگی به دست آید. تراکنشهای عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی دستهبندی میشوند و گزارش نهایی نشان میدهد پول از کجا آمده و در کجا مصرف شده است. این خدمت برای مدیریت نقدینگی، کنترل تعهدات، برنامهریزی پرداختها و تصمیمگیری مالی بسیار کاربردی است و کمک میکند صرفاً با سود اسمی قضاوت نشود. همچنین برای کنترل برنامه پرداختها و جلوگیری از کمبود نقدینگی در طول دوره بسیار کمککننده است.
